| 可营销证券的时间表 |
截至下列日期的市场证券的摊销成本和公允价值如下：
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| 截至2020年9月30日（成千上万） |
摊销
成本 |
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总的
未实现的
收益 |
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总的
未实现的
亏损 |
|
公平的
价值 |
| 公司债务证券 |
$ |
402,338 |
|
|
$ |
2,046 |
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|
$ |
（88） |
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|
$ |
404,296 |
|
| 货币市场资金和其他 |
682,785. |
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|
- |
|
|
- |
|
|
682,785. |
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|
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| 市证券 |
35,368 |
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|
261. |
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|
- |
|
|
35,629 |
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|
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| 美国政府机构证券 |
137,169 |
|
|
326. |
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|
（8） |
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|
137,487 |
|
| 美国财政证券 |
177,076 |
|
|
1,101 |
|
|
- |
|
|
178,177 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
| 小计 |
1,434,736. |
|
|
3,734. |
|
|
（96） |
|
|
1,438,374 |
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|
添加：时间存款
（1）
|
133,836. |
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|
- |
|
|
- |
|
|
133,836. |
|
| 少：现金等价物 |
744,577 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
744,577 |
|
| 市场证券 |
$ |
823,995 |
|
|
$ |
3,734. |
|
|
$ |
（96） |
|
|
$ |
827,633 |
|
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销
成本 |
|
总的
未实现的
收益 |
|
总的
未实现的
亏损 |
|
公平的
价值 |
| 公司债务证券 |
$ |
379,334. |
|
|
$ |
2,673 |
|
|
$ |
（50） |
|
|
$ |
381,957 |
|
| 货币市场资金和其他 |
694,950. |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
694,950. |
|
| 市证券 |
28,859 |
|
|
251. |
|
|
- |
|
|
29,10 |
|
| 主权证券 |
2,009 |
|
|
8. |
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|
- |
|
|
2,017 |
|
| 美国政府机构证券 |
106,091. |
|
|
252. |
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|
（7） |
|
|
106,336. |
|
| 美国财政证券 |
179,631 |
|
|
1,564 |
|
|
（2） |
|
|
181,193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
1,390,874 |
|
|
4,748 |
|
|
（59） |
|
|
1,395,563 |
|
|
添加：时间存款
（1）
|
124,153 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
124,153 |
|
| 少：现金等价物 |
773,653 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
773,653 |
|
| 市场证券 |
$ |
741,374 |
|
|
$ |
4,748 |
|
|
$ |
（59） |
|
|
$ |
746,063 |
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________________
（1）从公允价值测量中排除的时间沉积物。
|
| 具有未实现未实现损失的投资时间表 |
下表总结了我们投资的公允价值和毛额未实现损失，这些投资在下述日期处于未实现的损失地位，其中任何一个都不在持续损失职位12个月或更长时间：
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| 截至2020年9月30日（成千上万） |
公允价值 |
|
总的
未实现的
亏损 |
| 公司债务证券 |
$ |
54,747 |
|
|
$ |
（88） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市证券 |
2,328 |
|
|
- |
|
| 美国政府机构证券 |
24,762 |
|
|
（8） |
|
| 美国财政证券 |
18,564 |
|
|
- |
|
| 全部的 |
$ |
100,401 |
|
|
$ |
（96） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2020年6月30日（成千上万） |
公允价值 |
|
总的
未实现的
亏损 |
| 公司债务证券 |
$ |
44,429 |
|
|
$ |
（50） |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 市证券 |
870. |
|
|
- |
|
| 美国政府机构证券 |
9,951 |
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|
（7） |
|
| 美国财政证券 |
19,010 |
|
|
（2） |
|
| 全部的 |
$ |
74,260 |
|
|
$ |
（59） |
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| 证券的合同时间 |
截至所示的综合资产负债表上的分类，截至下列日期的分类如下：
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| 截至2020年9月30日（成千上万） |
摊销成本 |
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公允价值 |
| 在一年内到期 |
$ |
498,336. |
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|
$ |
500,622 |
|
| 一年后到了三年 |
325,659. |
|
|
327,011 |
|
|
$ |
823,995 |
|
|
$ |
827,633 |
|
|
|
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|
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|
| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销成本 |
|
公允价值 |
| 在一年内到期 |
$ |
415,915 |
|
|
$ |
418,169 |
|
| 一年后到了三年 |
325,459. |
|
|
327,894. |
|
|
$ |
741,374 |
|
|
$ |
746,063 |
|
|