根据第13或15(d)条提交季度报告

债务(表格)

v3.20.2
债务(表格)
3个月结束
2020年9月30日
债务披露[摘要]
债务时间表
下表总结了截至2020年9月30日和2020年6月30日的债务情况:
截至2020年9月30日 截至2020年6月30日
数量
(成千上万)
有效的
利率
数量
(成千上万)
有效的
利率
2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级票据
1250000年 4.682 % 1250000年 4.682 %
2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级票据
250000年 5.670 % 250000年 5.670 %
固定利率4.100%高级票据于2029年3月15日到期
800,000 4.159 % 800,000 4.159 %
2049年3月15日到期的5.000%固定利率高级债券
400000年 5.047 % 400000年 5.047 %
固定利率3.300%高级票据于2050年3月1日到期
750000年 3.302 % 750000年 3.302 %
循环信贷额度 - - - - - - - - - - - - % 50000年 1.310 %
全部的 3450000年 3500000年
未摊销的折价 (7,958) (8167)
无比的债务发行费用 (21639) (22163)
全部的 3420403年 3,469,670.
报道:
长期债务 3420403年 3,469,670.