有价证券摊销成本及公允价值(详情) |
2020年9月30日
美元($)
投资 |
君。30,2020
美元($) |
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可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 1434736000美元 | 1390874000美元 |
严重未实现的收益 | 3734000年 | 4,748,000. |
未实现损失总值 | (96000) | (59000) |
公允价值 | 1,438,374,000 | 1395563000年 |
添加:定期存款 | 133836000年 | 124153000年 |
有价证券,摊销成本 | 823995000年 | 741374000年 |
有价证券,未实现总收益 | 3734000年 | 4,748,000. |
有价证券,未实现总损失 | (96000) | (59000) |
有价证券,公允价值 | 827633000美元 | 746063000年 |
未实现亏损头寸|投资的投资数 | 40 | |
连续亏损的投资,12个月或以上 | 0美元 | |
现金及现金等价物 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 744,577,000. | 773653000年 |
严重未实现的收益 | 0 | 0 |
未实现损失总值 | 0 | 0 |
公允价值 | 744,577,000. | 773653000年 |
公司债务证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 402,338,000 | 379334000年 |
严重未实现的收益 | 2,046,000. | 2673000年 |
未实现损失总值 | (88000) | |
公允价值 | 404296000年 | 381957000年 |
货币市场基金等 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 682,785,000 | 694,950,000 |
严重未实现的收益 | 0 | 0 |
未实现损失总值 | 0 | 0 |
公允价值 | 682,785,000 | 694,950,000 |
市政证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 35368000年 | 28,859,000. |
严重未实现的收益 | 261,000. | 251,000 |
未实现损失总值 | 0 | |
公允价值 | 35629000年 | 29110000年 |
主权证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 2009000年 | |
严重未实现的收益 | 8,000 | |
未实现损失总值 | 0 | |
公允价值 | 2,017,000. | |
美国政府机构证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 137,169,000. | 106091000年 |
严重未实现的收益 | 326000年 | 252,000. |
未实现损失总值 | (8000) | |
公允价值 | 137,487,000 | 106336000年 |
美国财政证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
摊余成本 | 177076000年 | 179631000年 |
严重未实现的收益 | 1101000年 | 1564000年 |
未实现损失总值 | 0 | |
公允价值 | 178177000美元 | 181193000美元 |
公司及政府证券 | ||
可供出售的债务证券[单项项目] | ||
投资组合,最大期限 | 3年 |