根据第13或15(d)条提出的季度报告

有价证券摊销成本及公允价值(详情)

v3.20.2
有价证券摊销成本及公允价值(详情)
2020年9月30日
美元($)
投资
君。30,2020
美元($)
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 1434736000美元 1390874000美元
严重未实现的收益 3734000年 4,748,000.
未实现损失总值 (96000) (59000)
公允价值 1,438,374,000 1395563000年
添加:定期存款 133836000年 124153000年
有价证券,摊销成本 823995000年 741374000年
有价证券,未实现总收益 3734000年 4,748,000.
有价证券,未实现总损失 (96000) (59000)
有价证券,公允价值 827633000美元 746063000年
未实现亏损头寸|投资的投资数 40
连续亏损的投资,12个月或以上 0美元
现金及现金等价物
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 744,577,000. 773653000年
严重未实现的收益 0 0
未实现损失总值 0 0
公允价值 744,577,000. 773653000年
公司债务证券
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 402,338,000 379334000年
严重未实现的收益 2,046,000. 2673000年
未实现损失总值 (88000)
公允价值 404296000年 381957000年
货币市场基金等
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 682,785,000 694,950,000
严重未实现的收益 0 0
未实现损失总值 0 0
公允价值 682,785,000 694,950,000
市政证券
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 35368000年 28,859,000.
严重未实现的收益 261,000. 251,000
未实现损失总值 0
公允价值 35629000年 29110000年
主权证券
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 2009000年
严重未实现的收益 8,000
未实现损失总值 0
公允价值 2,017,000.
美国政府机构证券
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 137,169,000. 106091000年
严重未实现的收益 326000年 252,000.
未实现损失总值 (8000)
公允价值 137,487,000 106336000年
美国财政证券
可供出售的债务证券[单项项目]
摊余成本 177076000年 179631000年
严重未实现的收益 1101000年 1564000年
未实现损失总值 0
公允价值 178177000美元 181193000美元
公司及政府证券
可供出售的债务证券[单项项目]
投资组合,最大期限 3年