衍生工具和套期保值活动 - 附加信息(详情) - USD($) 数千美元 |
3个月结束 | 12个月结束 | |||
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2020年9月30日 |
2019年9月30日 |
君。2019年30日 |
君。2015年30日 |
2020年1月31日 |
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衍生物 | |||||
期间出现的净未实现的收益(亏损) | 美元(918) | 美元(742) | |||
重新分类调整净额增加了利息费用 | 54 | (1527) | |||
财政部锁|高级笔记的一部分 | |||||
衍生物 | |||||
重新分类调整净额增加了利息费用 | 300 | 100美元 | |||
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约|财政部锁 | |||||
衍生物 | |||||
期间出现的净未实现的收益(亏损) | $(13,600) | $ 7,500 | |||
指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约|国债锁定| 2020利率锁定协议 | |||||
衍生物 | |||||
导数,名义金额 | 350,000美元 | ||||
期间出现的净未实现的收益(亏损) | (21,500) | ||||
指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约|国债锁定|部分高级票据 | |||||
衍生物 | |||||
衍生合同的公允价值的零摊部分 | 29800美元 | ||||
最大|指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约|财政部锁 | |||||
衍生物 | |||||
合同期限 | 18个月 |
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——定义
用于计算衍生品支付的名义或面值。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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——定义
公允价值作为资产负债阶段资产所指定为现金流量对冲工具的资产负债表日期。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
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——定义
在评估套期有效性时,从指定的衍生工具和合格的现金流套期中获得(损失)的税前和重新分类金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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——定义
在评估套期有效性时,指定并符合现金流套期条件的衍生工具累积其他综合收益(AOCI)的利得(损失)重分类的税前金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 细节
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