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衍生工具和对冲活动-附加信息(详情)

v3.20.2
衍生工具和套期保值活动 - 附加信息(详情) - USD($)
数千美元
3个月结束 12个月结束
2020年9月30日
2019年9月30日
君。2019年30日
君。2015年30日
2020年1月31日
衍生物
期间出现的净未实现的收益(亏损) 美元(918) 美元(742)
重新分类调整净额增加了利息费用 54 (1527)
财政部锁|高级笔记的一部分
衍生物
重新分类调整净额增加了利息费用 300 100美元
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约|财政部锁
衍生物
期间出现的净未实现的收益(亏损) $(13,600) $ 7,500
指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约|国债锁定| 2020利率锁定协议
衍生物
导数,名义金额 350,000美元
期间出现的净未实现的收益(亏损) (21,500)
指定为对冲工具的衍生品|高级票据|现金流对冲合约|国债锁定|部分高级票据
衍生物
衍生合同的公允价值的零摊部分 29800美元
最大|指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约|财政部锁
衍生物
合同期限 18个月