根据第13或15(d)条提交季度报告

衍生工具及套期保值活动(表格)

v3.8.0.1.
衍生工具及套期保值活动(表格)
9个月结束
2018年3月31日
衍生工具和套期保值活动披露[摘要]
衍生工具,位置,指定和非指定,收益(亏损)的时间表
指定和非指定衍生工具损益的地点和数额在上述期间的综合财务报表中报告如下:
三个月结束
3月31日
九个月结束了
3月31日
(成千上万)
在财务报表中的位置
2018年
2017年
2018年
2017年
指定为对冲仪器的衍生品
衍生物上累积OCI的收益(损失)(有效部分)
积累“公盟”
(581
(3526
560.

8605年

收益(亏损)从累积的OCI重新分类为收入(有效部分):
收入
(65.
2,441

1,300

(465
成本的收入
570.

(342
1908年

(498.
利息花费
189.

189.

567.

567.

净收益(亏损)从积累的OCI重新分类为收入(有效部分)
694.

2,288

3775年

(396.
在衍生品的收入中获得的收益(损失)(无效部分和从有效性测试中排除的金额)
其他费用(收入),净额
(374.
566.

(603.
(887
未指定为对冲仪器的衍生品
收入(亏损)收入承认
其他费用(收入),净额
(7,484.
816

(3,808
5947年

未偿付衍生品名义金额表
美国美元相当于对冲合约的所有未突出的名义金额,最大剩余时间大约 十个 截至截至的月份 2018年3月31日 2017年6月30日 ,详情如下:
(成千上万)
作为
2018年3月31日
作为
2017年6月30日
现金流量对冲合同
购买
16607年

19,305

91847年

128672年

其他外汇对冲合约
购买
139073年

165,563

158,418

118,504

衍生工具表,公允价值
公司衍生工具的地点和公允价值金额在其浓缩的综合资产负债表中报告的截至下列日期如下:188bet欧洲杯直播官网
资产衍生品
责任衍生品
资产负债表
地点
作为
2018年3月31日
作为
2017年6月30日
资产负债表
地点
作为
2018年3月31日
作为
2017年6月30日
(成千上万)
公允价值
公允价值
指定为套期保值工具的衍生品
外汇合约
其他流动资产
1169年

2198年

其他目前的负债
905.

72

指定为对冲工具的衍生品总额
1169年

2198年

905.

72

未指定为对冲仪器的衍生品
外汇合约
其他流动资产
1149年

3,733

其他目前的负债
3672年

1,203

未指定为套期保值仪器的总衍生物
1149年

3,733

3672年

1,203

总衍生品
2,318

5931年

4577年

1275年

与衍生工具有关的累积其他综合收益的平衡和变化
下表列出在指明期间累积的本处衍生工具的税前结余及变动:
三个月结束
3月31日
九个月结束了
3月31日
(成千上万)
2018年
2017年
2018年
2017年
开始平衡
6,186

16025年

8,126

1,210

重新分类为收入的金额
(694
(2288
(3775
396

未实现的收益或损失的净变化
(581
(3526
560.

8605年

期末余额
4911年

10211年

4911年

10211年

资产和负债的抵销
作为 2018年3月31日 2017年6月30日 ,与抵消安排有关的信息如下(成千上万):
截至2018年3月31日
在浓缩的综合资产负债表中不抵消的衍生物总量
描述
总衍生物的数量
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总量
纳入综合资产负债表中提出的衍生物的净额
金融工具
收到现金抵押品
净额
衍生品 - 资产
2,318

- - - - - -

2,318

(1,594
- - - - - -

724

衍生品 - 负债
(4577
- - - - - -

(4577
1594年

- - - - - -

(2983
截至2017年6月30日
在浓缩的综合资产负债表中不抵消的衍生物总量
描述
总衍生物的数量
在浓缩的综合资产负债表中占衍生物的总量
纳入综合资产负债表中提出的衍生物的净额
金融工具
收到现金抵押品
净额
衍生品 - 资产
5931年

- - - - - -

5931年

(1275
- - - - - -

4,656

衍生品 - 负债
(1275
- - - - - -

(1275
1275年

- - - - - -

- - - - - -