季度报告根据第13或15节(D)

市场证券 - 摊销成本和公允价值(细节)

v3.8.0.1.
市场证券 - 摊销成本和公允价值(详情) - USD($)
数千美元
9个月结束
2018年3月31日
2017年6月30日
市场证券
摊销成本 2301536美元 2674437美元
未实现收益总额 150. 712.
未实现损失总值 (15521) (5225)
公允价值 2286165年 2,669,924
添加:时间存款 [1] 50,658 39,389.
减:现金等价物、摊销成本 702530年 845639年
少:现金等价物,毛额未实现的收益 0. 0.
减:现金等价物,未实现总损失 (7) (15)
减:现金等价物、公允价值 702523年 845624年
可营销证券,摊销成本 1649664年 1868187年
可营销证券,毛额未实现的收益 150. 712.
可销售证券,毛额未实现损失 (15514) (5210)
有价证券,公允价值 1,634,300 1863689年
企业债务证券
市场证券
摊销成本 905363年 1,120,548
未实现收益总额 132. 598
未实现损失总值 (8,414) (1951)
公允价值 897081年 1,119,195
货币市场资金和其他
市场证券
摊销成本 633752年 616039年
未实现收益总额 0. 0.
未实现损失总值 0. 0.
公允价值 633752年 616039年
主权证券
市场证券
摊销成本 17823年 52,621.
未实现收益总额 (1) 0.
未实现损失总值 (141) (56)
公允价值 17681年 52565年
美国政府机构证券
市场证券
摊销成本 316223年 510553年
未实现收益总额 14. 62.
未实现损失总值 (3,100) (1,789)
公允价值 313,137 508,826.
美国国债
市场证券
摊销成本 428,375 374,676.
未实现收益总额 5. 52.
未实现损失总值 (3866) (1,429)
公允价值 424514美元 373299美元
公司和政府证券
市场证券
投资组合,最高到期期限 3年
[1] 从公允价值测量中排除的时间沉积物。