市场证券 - 摊销成本和公允价值(详情) - USD($) 数千美元 |
9个月结束 | |||
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2018年3月31日 |
2017年6月30日 |
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市场证券 | ||||
摊销成本 | 2301536美元 | 2674437美元 | ||
未实现收益总额 | 150. | 712. | ||
未实现损失总值 | (15521) | (5225) | ||
公允价值 | 2286165年 | 2,669,924 | ||
添加:时间存款 | [1] | 50,658 | 39,389. | |
减:现金等价物、摊销成本 | 702530年 | 845639年 | ||
少:现金等价物,毛额未实现的收益 | 0. | 0. | ||
减:现金等价物,未实现总损失 | (7) | (15) | ||
减:现金等价物、公允价值 | 702523年 | 845624年 | ||
可营销证券,摊销成本 | 1649664年 | 1868187年 | ||
可营销证券,毛额未实现的收益 | 150. | 712. | ||
可销售证券,毛额未实现损失 | (15514) | (5210) | ||
有价证券,公允价值 | 1,634,300 | 1863689年 | ||
企业债务证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 905363年 | 1,120,548 | ||
未实现收益总额 | 132. | 598 | ||
未实现损失总值 | (8,414) | (1951) | ||
公允价值 | 897081年 | 1,119,195 | ||
货币市场资金和其他 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 633752年 | 616039年 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 633752年 | 616039年 | ||
主权证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 17823年 | 52,621. | ||
未实现收益总额 | (1) | 0. | ||
未实现损失总值 | (141) | (56) | ||
公允价值 | 17681年 | 52565年 | ||
美国政府机构证券 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 316223年 | 510553年 | ||
未实现收益总额 | 14. | 62. | ||
未实现损失总值 | (3,100) | (1,789) | ||
公允价值 | 313,137 | 508,826. | ||
美国国债 | ||||
市场证券 | ||||
摊销成本 | 428,375 | 374,676. | ||
未实现收益总额 | 5. | 52. | ||
未实现损失总值 | (3866) | (1,429) | ||
公允价值 | 424514美元 | 373299美元 | ||
公司和政府证券 | ||||
市场证券 | ||||
投资组合,最高到期期限 | 3年 | |||
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