债务 - 债务时间表(详情) - 美元($) 数千美元 |
2018年3月31日 |
君。2017年30日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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债务仪器 | ||||||||
总债务,毛 | 2,475,000美元 | $ 2,946,250 | ||||||
无赎罪折扣 | (2,614) | (2,901) | ||||||
无比的债务发行费用 | (10,472) | (12,892) | ||||||
总债务,净折扣 | 2,461,914 | 2,930,457 | ||||||
长期债务的当前部分 | 0. | 249,983 | ||||||
长期债务 | 2,461,914 | 2,680,474 | ||||||
高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
无赎罪折扣 | $(4,000) | |||||||
贷款贷款 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
总债务,毛 | $ 0. | $ 446,250 | ||||||
有效利率 | 0.00% | 2.137% | ||||||
信用额度|旋转信贷设施 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
总债务,毛 | 225,000美元 | $ 0. | ||||||
有效利率 | 2.913% | 0.00% | ||||||
固定利率2.375%高级票据于2017年11月1日截止日期高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
注明利率 | 2.375% | |||||||
总债务,毛 | $ 0. | 250,000美元 | ||||||
有效利率 | 0.00% | 2.396% | ||||||
固定率为3.375%高级票据于2019年11月1日截止日期高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
注明利率 | 3.375% | |||||||
总债务,毛 | 250,000美元 | 250,000美元 | ||||||
有效利率 | 3.377% | 3.377% | ||||||
固定利率4.125%高级票据于2021年11月1日到期高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
注明利率 | 4.125% | |||||||
总债务,毛 | $ 500,000. | $ 500,000. | ||||||
有效利率 | 4.128% | 4.128% | ||||||
固定利率4.650%高级票据于2024年11月1日到期高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
注明利率 | 4.65% | [1] | 4.65% | |||||
总债务,毛 | [1] | 1,250,000美元 | 1,250,000美元 | |||||
有效利率 | [1] | 4.682% | 4.682% | |||||
固定利率5.650%高级票据于2034年11月1日到期高级票据 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
注明利率 | 5.65% | |||||||
总债务,毛 | 250,000美元 | 250,000美元 | ||||||
有效利率 | 5.67% | 5.67% | ||||||
高级票据的一部分|现金流量对冲合约|高级票据|财政部锁|指定为对冲仪器的衍生品 | ||||||||
债务仪器 | ||||||||
有效百分比,包括财政汇率锁定对冲 | 4.626% | |||||||
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