季度报告根据第13或15节(D)

市场证券

v3.10.0.1
市场证券
6个月结束
2018年12月31日
投资,债务和股权证券[摘要]
市场证券
注5 - 可营销证券
截至下列日期的市场证券的摊销成本和公允价值如下:
截至2018年12月31日(成千上万)
摊销
成本
总的
未实现
收益
总的
未实现
损失
公平
价值
企业债务证券
$
505296年

$
-

$
(4,702
$
500,594

货币市场资金和其他
877527年

-

-

877527年

主权证券
11,008

-

(89
10919年

美国政府机构证券
174,058

2

(1445
172615年

美国国债
881704年

36.

(2,094
879,646.

小计
2,449,593

38.

(8,330.
2441301年

添加:时间存款 (1)
48,265

-

-

48,265

少:现金等价物
1,589,418

36.

-

1,589,454.

市场证券
$
908440年

$
2

$
(8,330.
$
900,112

截至2018年6月30日(千)
摊销
成本
总的
未实现
收益
总的
未实现
损失
公平
价值
企业债务证券
$
747,763

$
148.

$
(7508
$
740,403

货币市场资金和其他
863115年

-

-

863115年

主权证券
17,293

-

(151
17142年

美国政府机构证券
326508年

16.

(2827
323697年

美国国债
411,329.

3.

(3,682
407,650.

小计
2,366,008

167.

(14168
2,352,007

添加:时间存款 (1)
54537年

-

-

54537年

少:现金等价物
930608年

-

-

930608年

市场证券
$
1,489,937

$
167.

$
(14168
$
1,475,936

________________
(1)从公允价值测量中排除的时间沉积物。
我们的投资组合包括最高成熟的公司和政府证券 三年 。这些证券的持续时间越长,他们对市场利率变化和债券收益率越敏感。随着产量的增加,由于产量较低的那些证券,表现出市场的标志性的未实现损失。我们的大多数未实现的损失是由于市场利率和债券收益率的变化。我们相信,我们有能力在成熟时实现所有这些投资的全部价值。下表总结了我们投资的公允价值和毛额未实现损失,这些投资在未实现的日期下的未实现损失立场:
截至2018年12月31日(成千上万)
公允价值
总的
未实现
损失 (1)
企业债务证券
$
497833年

$
(4,702
美国国债
211,588

(2,094
美国政府机构证券
169,967

(1445
主权证券
10919年

(89
总计
$
890307年

$
(8,330.
__________________
(1)如 2018年12月31日 ,与持续损失职位的投资有关的总体未实现损失总额 12. 几个月或更长时间 790万美元

归类为可供出售的证券合同到销售,无论他们的浓缩合并资产负债表的分类,截至下列日期如下:
截至2018年12月31日(成千上万)
摊销成本
公允价值
在一年内到期
$
567385年

$
563,316

一到三年后到期
341,055

336796年

$
908440年

$
900,112


实际到期日可能与合同到期日不同,因为借款人可能有权要求或提前支付债务,无论是否要求或提前支付罚金。可供出售之有价证券之实得损益 三个 个月结束 2018年12月31日 2017年 都不重要。