市场证券 - 摊销成本和公允价值(详情) - USD($) 数千美元 |
2018年12月31日 |
2018年6月30日 |
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债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 2449593美元 | $ 2,366,008 | ||
未实现收益总额 | 38. | 167. | ||
未实现损失总值 | (8330) | (14168) | ||
公允价值 | 2441301年 | 2,352,007 | ||
添加:时间存款 | [1] | 48,265 | 54537年 | |
可营销证券,摊销成本 | 908440年 | 1,489,937 | ||
可营销证券,毛额未实现的收益 | 2 | 167. | ||
可销售证券,毛额未实现损失 | (8330) | (14168) | ||
有价证券,公允价值 | 900,112 | 1,475,936 | ||
现金及现金等价物 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 1,589,418 | 930608年 | ||
未实现收益总额 | 36. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 1,589,454. | 930608年 | ||
企业债务证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 505296年 | 747,763 | ||
未实现收益总额 | 0. | 148. | ||
未实现损失总值 | (4,702) | (7508) | ||
公允价值 | 500,594 | 740,403 | ||
货币市场资金和其他 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 877527年 | 863115年 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 877527年 | 863115年 | ||
主权证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 11,008 | 17293年 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | (89) | (151) | ||
公允价值 | 10919年 | 17142年 | ||
美国政府机构证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 174,058 | 326508年 | ||
未实现收益总额 | 2 | 16. | ||
未实现损失总值 | (1445) | (2827) | ||
公允价值 | 172615年 | 323697年 | ||
美国国债 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 881704年 | 411,329. | ||
未实现收益总额 | 36. | 3. | ||
未实现损失总值 | (2,094) | (3682) | ||
公允价值 | $ 879,646 | 407650美元 | ||
公司和政府证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
投资组合,最高到期期限 | 3年 | |||
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