季度报告根据第13或15节（D）

衍生工具和套期保值活动（表）

v3.19.1
衍生工具和套期保值活动（表）
9个月结束
2019年3月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]
衍生工具一览表、地点、指定及非指定、利得(亏)
本处在指定期间确认的现金流套期关系衍生品的利得(损失)如下:
三个月结束了
九个月结束
3月31日，
3月31日，
(千)
2019
2018
2019
2018
被指定为对冲工具的衍生品:
利率锁定协议：
评估效力所列数额
$
(3252
的）
$
-

$
(8649
的）
$
-

外汇合约:
评估效力所列数额
$
1,925

$
(581
的）
$
2163年

$
560

从效果评估中排除的金额
$
(53
的）
$
-

$
(82
的）
$
-

在各指明期间的精简合并业务报表中报告的指定和非指定衍生品损益的地点和数额如下:
截至3月31日的三个月，
截至3月31日的三个月，
2019
2018
(千)
收入
成本收入
利息费用
其他费用（收入），网
收入
成本收入
利息费用
其他费用（收入），网
在记录现金流套期影响的浓缩合并经营报表中显示的总额
$
1097311年

$
486945年

$
31187年

$
(9282
的）
$
1,021,294

$
368356年

$
28119年

$
（7,640.
的）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
利率锁定协议：
收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益
$
-

$
-

$
150.

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

当预测的交易不再可能发生时，将收益(损失)从累计的OCI重新分类为收益
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

外汇合约:
收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益
$
655

$
（17.
的）
$
-

$
158.

$
(65
的）
$
570

$
189

$
-

根据摊销方法在收益中确认的有效性评估之外的金额
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

被排除在有效性评估之外的数额
$
-

$
-

$
-

$
(121
的）
$
-

$
-

$
-

$
（374
的）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
$
-

$
-

$
-

$
513

$
-

$
-

$
-

$
(7484
的）
截至3月31日的9个月，
截至3月31日的9个月，
2019
2018
(千)
收入
成本收入
利息费用
其他收入(费用)，净额
收入
成本收入
利息费用
其他收入(费用)，净额
在记录现金流套期影响的浓缩合并经营报表中显示的总额
$
3310469年

$
1,276,592

$
84087年

$
(28535
的）
$
2,966,697

$
1068475年

$
86067年

$
(19847
的）
被指定为对冲工具的衍生品的收益(损失):
利率锁定协议：
收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益
$
-

$
-

$
527

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

当预测的交易不再可能发生时，将收益(损失)从累计的OCI重新分类为收益
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

外汇合约:
收益（亏损）从积累的OCI重新分类到收益
$
3,343

$
（309.
的）
$
-

$
158.

$
1300年

$
1,908

$
567

$
-

根据摊销方法在收益中确认的有效性评估之外的金额
$
80

$
（8
的）
$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

被排除在有效性评估之外的数额
$
-

$
-

$
-

$
（208.
的）
$
-

$
-

$
-

$
(603
的）
未指定为套期工具的衍生品的收益(损失):
在收益中确认的收益(损失)额
$
-

$
-

$
-

$
576

$
-

$
-

$
-

$
(3808
的）
未偿付衍生品名义金额表
所有未偿付的外币套期合约名义金额的美元等值，最大剩余期限约为 十 个月的 2019年3月31日 和 2018年6月30日 ，如下：
(千)
的
2019年3月31日
的
2018年6月30日
现金流套期合约-外币
购买
$
66,713.

$
8116年

出售
$
164955年

$
115032年

其他外币对冲合同
购买
$
231765年

$
130,442

出售
$
289502年

$
154442年

衍生工具的时间表，公允价值
我们的衍生品的地点和公允价值在我们的浓缩合并资产负债表中报告的截至下列日期如下：
资产衍生品
责任衍生物
资产负债表
位置
的
2019年3月31日
的
2018年6月30日
资产负债表
位置
的
2019年3月31日
的
2018年6月30日
(千)
公允价值
公允价值
指定为套期保值仪器的衍生品
利率锁定合同
其他现有资产
$
-

$
219

其他流动负债
$
-

$
5,158

外汇合约
其他现有资产
1,957

3259年

其他流动负债
254.

312

总衍生物被指定为套期保值仪器
1,957

3478年

254.

5470年

未被指定为对冲工具的衍生品
外汇合约
其他现有资产
2289年

1,907

其他流动负债
1562年

1358年

不被指定为对冲工具的衍生品总数
2289年

1,907

1562年

1358年

总衍生品
$
4,246

$
5,385

$
1,816

$
6828年

与衍生工具相关的其他综合收益累计余额及变动情况
与指定期间的衍生品相关的税前OCI的变化如下：
三个月结束了
3月31日，
九个月结束
3月31日，
(千)
2019
2018
2019
2018
期初余额
$
(5615
的）
$
6186年

$
2346年

$
8126年

金额重新分类为收益
(946
的）
（694.
的）
(3719
的）
（3,775.
的）
未实现收益或损失的净变化
（1,379.
的）
(581
的）
(6567
的）
560

结束余额
$
(7940
的）
$
4,911

$
(7940
的）
$
4,911

抵消资产和负债
与所指明的期间的抵消安排有关的信息如下（成千上万）：
截至2019年3月31日
浓缩合并资产负债表中未抵销的衍生品总额
描述
衍生品总额
浓缩合并资产负债表中衍生品抵销总额
在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品——资产
$
4,246

$
-

$
4,246

$
(1209
的）
$
-

$
3037年

衍生品——负债
$
（1,816.
的）
$
-

$
（1,816.
的）
$
1209年

$
-

$
(607
的）
截至2018年6月30日
浓缩合并资产负债表中未抵销的衍生品总额
描述
衍生品总额
浓缩合并资产负债表中衍生品抵销总额
在浓缩合并资产负债表中显示的衍生品净额
金融工具
收到现金担保资产
净额
衍生品——资产
$
5,385

$
-

$
5,385

$
(1888
的）
$
-

$
3497年

衍生品——负债
$
(6828
的）
$
-

$
(6828
的）
$
1888年

$
-

$
(4940
的）