市场证券 - 摊销成本和公允价值(详情) - USD($) 数千美元 |
2019年3月31日 |
2018年6月30日 |
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债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | $ 1,399,607 | $ 2,366,008 | ||
未实现收益总额 | 44. | 167. | ||
未实现损失总值 | (4,101) | (14168) | ||
公允价值 | 1395550年 | 2,352,007 | ||
添加:时间存款 | [1] | 54986年 | 54537年 | |
可营销证券,摊销成本 | 809,162 | 1,489,937 | ||
可营销证券,毛额未实现的收益 | 44. | 167. | ||
可销售证券,毛额未实现损失 | (4,101) | (14168) | ||
有价证券,公允价值 | 805105年 | 1,475,936 | ||
现金及现金等价物 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 645,431 | 930608年 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 645,431 | 930608年 | ||
公司债务证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 441,279 | 747,763 | ||
未实现收益总额 | 43. | 148. | ||
未实现损失总值 | (2076) | (7508) | ||
公允价值 | 439,246 | 740,403 | ||
货币市场资金和其他 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 592,141 | 863,115 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | 0. | 0. | ||
公允价值 | 592,141 | 863,115 | ||
主权证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 11037年 | 17293年 | ||
未实现收益总额 | 0. | 0. | ||
未实现损失总值 | (46) | (151) | ||
公允价值 | 10,991 | 17142年 | ||
美国政府机构证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 166,867 | 326,508 | ||
未实现收益总额 | 1 | 16. | ||
未实现损失总值 | (776) | (2827) | ||
公允价值 | 166,092 | 323,697 | ||
美国财政证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
摊销成本 | 188,283 | 411,329. | ||
未实现收益总额 | 0. | 3. | ||
未实现损失总值 | (1,203) | (3,682) | ||
公允价值 | 187080美元 | 407650美元 | ||
公司和政府证券 | ||||
债务证券,可供出售[线项] | ||||
投资组合,最高到期期限 | 3年 | |||
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