季度报告根据第13或15节(D)

衍生工具和套期保值活动 - 其他信息(详情)

v3.19.1
衍生工具和套期保值活动-额外资料(详情)-美元($)
3个月结束了 9个月结束
2019年3月31日
2019年3月31日
2018年6月30日
2014年12月31日
2014年10月31日
导数
远期合同公允价值的未摊销部分 4200000美元 4200000美元
意识到净亏损 1379000年 6567000年
2018年费率锁定协议
导数
远期合同公允价值的未摊销部分 13500000年 13,500,000美元
2018利率锁定协议|高级票据
导数
意识到净亏损 $(13,600,000)
被指定为套期工具的衍生品|现金流套期合约-外币|部分优先票据|国库券|优先票据
导数
现金流套期的未实现收益(损失) 7,500,000美元
衍生,名义金额 1000000000美元
指定为套期保值仪器的衍生物|现金流量对冲合约 - 外币|2018年利率锁定协议|财政锁锁|高级票据
导数
衍生,名义金额 $ 500,000,000