| 市场证券综述 |
截至下列日期的市场证券的摊销成本和公允价值如下：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月30日（成千上万）
|
摊销
成本
|
|
总的
未实现的
收益
|
|
总的
未实现的
亏损
|
|
公平的
价值
|
|
公司债务证券
|
$
|
419,980
|
|
|
$
|
430.
|
|
|
$
|
（113.
|
）
|
|
$
|
420,297
|
|
|
货币市场资金和其他
|
399,036.
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
399,036.
|
|
|
市证券
|
1,899
|
|
|
7.
|
|
|
-
|
|
|
1,906
|
|
|
主权证券
|
6,014
|
|
|
3.
|
|
|
（3.
|
）
|
|
6,014
|
|
|
美国政府机构证券
|
104,391
|
|
|
10.
|
|
|
（72.
|
）
|
|
104,329.
|
|
|
美国财政证券
|
230,632
|
|
|
120.
|
|
|
（238.
|
）
|
|
230,514
|
|
|
小计
|
1,161,952
|
|
|
570.
|
|
|
（426.
|
）
|
|
1,162,096
|
|
|
添加：时间存款
（1）
|
85,902
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
85,902
|
|
|
少：现金等价物
|
484,824
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
484,824
|
|
|
市场证券
|
$
|
763,030
|
|
|
$
|
570.
|
|
|
$
|
（426.
|
）
|
|
$
|
763,174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年6月30日（成千上万）
|
摊销
成本
|
|
总的
未实现的
收益
|
|
总的
未实现的
亏损
|
|
公平的
价值
|
|
公司债务证券
|
$
|
433,518
|
|
|
$
|
141.
|
|
|
$
|
（582.
|
）
|
|
$
|
433,077
|
|
|
货币市场资金和其他
|
352,708
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
352,708
|
|
|
市证券
|
1,910
|
|
|
3.
|
|
|
-
|
|
|
1,913
|
|
|
主权证券
|
6,001
|
|
|
1
|
|
|
（8.
|
）
|
|
5,994
|
|
|
美国政府机构证券
|
159,454
|
|
|
5.
|
|
|
（241.
|
）
|
|
159,218
|
|
|
美国财政证券
|
208,058
|
|
|
39.
|
|
|
（401.
|
）
|
|
207,696
|
|
|
小计
|
1,161,649
|
|
|
189.
|
|
|
（1,232
|
）
|
|
1,160,606
|
|
|
添加：时间存款
（1）
|
99,006
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
99,006
|
|
|
少：现金等价物
|
536,206
|
|
|
17.
|
|
|
（2
|
）
|
|
536,221
|
|
|
市场证券
|
$
|
724,449.
|
|
|
$
|
172.
|
|
|
$
|
（1,230
|
）
|
|
$
|
723,391.
|
|
________________
（1）从公允价值测量中排除的时间沉积物。
|