时间表的债务 |
下表总结了我们截至的债务
2019年9月30日
和
2019年6月30日
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月30日
|
|
截至2019年6月30日
|
|
量
(千)
|
|
有效的
利率
|
|
量 (千)
|
|
有效的
利率
|
固定利率为3.375%高级票据于2019年11月1日到期
|
$
|
250,000.
|
|
|
3.377
|
%
|
|
$
|
250,000.
|
|
|
3.377
|
%
|
2021年11月1日到期的固定利率4.125%优先债券
|
500,000.
|
|
|
4.128
|
%
|
|
500,000.
|
|
|
4.128
|
%
|
固定利率4.650%高级票据于2024年11月1日到期
|
1,250,000
|
|
|
4.682
|
%
|
|
1,250,000
|
|
|
4.682
|
%
|
固定利率5.650%高级票据于2034年11月1日到期
|
250,000.
|
|
|
5.670
|
%
|
|
250,000.
|
|
|
5.670
|
%
|
2029年3月15日到期的固定利率4.100%优先债券
|
800,000.
|
|
|
4.159
|
%
|
|
800,000.
|
|
|
4.159
|
%
|
固定利率5.000%的高级票据于2049年3月15日到期
|
400,000.
|
|
|
5.047
|
%
|
|
400,000.
|
|
|
5.047
|
%
|
全部的
|
3,450,000.
|
|
|
|
|
3,450,000.
|
|
|
|
无赎罪折扣
|
(8,528
|
)
|
|
|
|
(8738
|
)
|
|
|
未摊销债券发行成本
|
(17,342
|
)
|
|
|
|
(17,880.
|
)
|
|
|
全部的
|
$
|
3424130年
|
|
|
|
|
$
|
3,423,382
|
|
|
|
据报道:
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务的流动部分
|
$
|
250,000.
|
|
|
|
|
$
|
249,999
|
|
|
|
长期债务
|
3,174,130
|
|
|
|
|
3173383年
|
|
|
|
全部的
|
$
|
3424130年
|
|
|
|
|
$
|
3,423,382
|
|
|
|
|