季度报告根据第13或15节(D)

衍生工具和套期保值活动 - 其他信息(详情)

v3.19.3
衍生工具和套期保值活动-附加信息(详情)-美元($)
3个月结束了
2019年9月30日
2019年3月31日
2018年9月30日
2018年6月30日
2014年12月31日
2014年11月30日
2014年10月31日
导数
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 美元(1527000)
重新分类调整净收入中包含的净收益或损失 200,000美元
衍生品合约公允价值之未摊销部分 3800000年
未实现净损益之变动 美元(742000)
高级票据
导数
面部金额 1200000000美元 $ 2,500,000,000
2024年11月1日到期的高级票据|
导数
面部金额 1250000000美元
规定的利率 4.65% 4.65%
财政部锁|利息花费
导数
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 200,000美元
2018年利率锁定协议
导数
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 (300,000)
衍生品合约公允价值之未摊销部分 $ 13,000,000.0
2018年利率锁定协议
导数
未实现净损益之变动 $(13,600,000)
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约 - 外币|财政部锁|高级笔记的一部分
导数
衍生,名义金额 1000000000美元
现金流套期的未实现收益(亏损) 7,500,000美元
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约 - 外币|财政部锁|2018年利率锁定协议
导数
衍生,名义金额 $ 500,000,000.0.0