衍生工具和套期保值活动-附加信息(详情)-美元($) |
3个月结束了 | ||||||
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2019年9月30日 |
2019年3月31日 |
2018年9月30日 |
2018年6月30日 |
2014年12月31日 |
2014年11月30日 |
2014年10月31日 |
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导数 | |||||||
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 | 美元(1527000) | ||||||
重新分类调整净收入中包含的净收益或损失 | 200,000美元 | ||||||
衍生品合约公允价值之未摊销部分 | 3800000年 | ||||||
未实现净损益之变动 | 美元(742000) | ||||||
高级票据 | |||||||
导数 | |||||||
面部金额 | 1200000000美元 | $ 2,500,000,000 | |||||
2024年11月1日到期的高级票据| | |||||||
导数 | |||||||
面部金额 | 1250000000美元 | ||||||
规定的利率 | 4.65% | 4.65% | |||||
财政部锁|利息花费 | |||||||
导数 | |||||||
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 | 200,000美元 | ||||||
2018年利率锁定协议 | |||||||
导数 | |||||||
净收入中包含的净收益或(亏损)的重新分类调整 | (300,000) | ||||||
衍生品合约公允价值之未摊销部分 | $ 13,000,000.0 | ||||||
2018年利率锁定协议 | |||||||
导数 | |||||||
未实现净损益之变动 | $(13,600,000) | ||||||
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约 - 外币|财政部锁|高级笔记的一部分 | |||||||
导数 | |||||||
衍生,名义金额 | 1000000000美元 | ||||||
现金流套期的未实现收益(亏损) | 7,500,000美元 | ||||||
指定为套期保值仪器的衍生物|高级票据|现金流量对冲合约 - 外币|财政部锁|2018年利率锁定协议 | |||||||
导数 | |||||||
衍生,名义金额 | $ 500,000,000.0.0 |