季度报告根据第13或15节(D)

衍生工具及套期保值活动-指定及非指定衍生工具的损益地点及金额(详情)

v3.19.3
衍生工具和套期保值活动-指定和非指定衍生工具的损益地点和金额(详情)-美元($)
数千美元
3个月结束了
2019年9月30日
2018年9月30日
金融衍生工具
收入 1413414美元 1093260美元
收入成本和经营费用 1003166年
收入的成本 604241年 381387年
利息费用 40350年 26362年
其他费用(收入),网 (1618) (10025)
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) (1527)
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 1,037
利率锁定合同|收入
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
利率锁定合同|收入成本和经营费用
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
利率锁定合约|利息支出
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) (99)
利率锁定合同|其他费用(收入),净额
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
外汇合约|收入
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 475.
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 983
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 (102)
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
排除在有效性评估之外的数额 0. 0.
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
外汇合同|收入成本和经营费用
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) (1801)
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
排除在有效性评估之外的数额 0.
外汇合约|收入成本
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) (134)
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
排除在有效性评估之外的数额 0.
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
外汇合约|利息费用
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 188
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
排除在有效性评估之外的数额 0. 0.
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
外汇合同|其他费用(收入),净额
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
根据摊销方法评估盈利确认的有效性评估的金额 0.
排除在有效性评估之外的数额 0. 229
在收益中确认的收益(损失)金额 2325美元
被指定为对冲工具的衍生品|利率锁定合约|收益
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
指定为套期保值仪器的衍生物|利率锁定合同|收入费用
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
指定为套期保值仪器的衍生物|利率锁定合约|利息支出
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
被指定为对冲工具的衍生品|利率锁定合约|其他费用(收入),净额
金融衍生工具
从累计OCI重新分类为收益的收益(损失) 0.
未指定为对冲工具的衍生品|外汇合约|收入
金融衍生工具
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
未指定为套期保值仪器的衍生品|外汇合约|收入成本
金融衍生工具
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
未指定为套期保值仪器的衍生品|外汇合约|利息费用
金融衍生工具
在收益中确认的收益(损失)金额 0.
未指定为对冲工具的衍生品|外汇合约|其他费用(收入),净额
金融衍生工具
在收益中确认的收益(损失)金额 3763美元