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公允价值计量(详情)-美元($) 数千美元 |
2019年12月31日 |
2019年6月30日 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 3173美元 | 2557美元 | ||||||||
| 负债 | ||||||||||
| 导数的负债 | (1759) | (3334) | ||||||||
| 不计入公允价值计量的现金 | 412500年 | 479800年 | ||||||||
| 不包括公允价值计量的定期存款 | ［1］ | 85667年 | 99006年 | |||||||
| 市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 9218年 | 1913年 | ||||||||
| 一级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 二级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 9218年 | 1913年 | ||||||||
| 3级|市政证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 反复出现的 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物及有价证券总额 | 1179359年 | [2] | 1160606年 | ［３］ | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 3173年 | 2557年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 216612年 | 207581年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 1399144年 | [2] | 1370744年 | ［３］ | ||||||
| 负债 | ||||||||||
| 导数的负债 | (1759) | (3334) | ||||||||
| 延期付款 | (6500) | (8800) | ||||||||
| 或有应付的考虑 | (15725) | (14005) | ||||||||
| 金融负债总额 | (23984) | (26139) | ||||||||
| 经常性|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 857 | 10988年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 385179年 | 422089年 | ||||||||
| 循环|货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 435933年 | 352708年 | ||||||||
| 经常性|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 6013年 | 5994年 | ||||||||
| 循环|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 27994年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 94776年 | 131224年 | ||||||||
| 经常性|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 7600年 | 55858年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 239783年 | 151838年 | ||||||||
| 循环|第一级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物及有价证券总额 | 753638年 | [2] | 635770年 | ［３］ | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 166460年 | 158021年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 920098年 | [2] | 793791年 | ［３］ | ||||||
| 负债 | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 延期付款 | 0 | 0 | ||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融负债总额 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 1级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性|一级|货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 435933年 | 352708年 | ||||||||
| 经常性| 1级|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 1级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 94776年 | 131224年 | ||||||||
| 经常性| 1级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 222929年 | 151838年 | ||||||||
| 循环|第二级 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物及有价证券总额 | 425721年 | [2] | 524836年 | ［３］ | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 3173年 | 2557年 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 50152年 | 49560年 | ||||||||
| 金融资产总额 | 479046年 | [2] | 576953年 | ［３］ | ||||||
| 负债 | ||||||||||
| 导数的负债 | (1759) | (3334) | ||||||||
| 延期付款 | 0 | 0 | ||||||||
| 或有应付的考虑 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融负债总额 | (1759) | (3334) | ||||||||
| 经常性|二级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 857 | 10988年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 385179年 | 422089年 | ||||||||
| 经常性|二级|货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 2级|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 6013年 | 5994年 | ||||||||
| 经常性| 2级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 27994年 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 2级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 7600年 | 55858年 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 16854年 | 0 | ||||||||
| 循环|级别3 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 现金等价物及有价证券总额 | 0 | [2] | 0 | ［３］ | ||||||
| 其他流动资产: | ||||||||||
| 衍生品资产 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他非流动资产: | ||||||||||
| 高管递延储蓄计划 | 0 | 0 | ||||||||
| 金融资产总额 | 0 | [2] | 0 | ［３］ | ||||||
| 负债 | ||||||||||
| 导数的负债 | 0 | 0 | ||||||||
| 延期付款 | (6500) | (8800) | ||||||||
| 或有应付的考虑 | (15725) | (14005) | ||||||||
| 金融负债总额 | (22225) | (22805) | ||||||||
| 经常性| 3级|公司债务证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 3级|货币市场基金等 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 3级|主权证券 | ||||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 3级|美国政府机构证券 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | |||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0 | 0 | ||||||||
| 经常性| 3级|美国国债 | ||||||||||
| 现金等价物: | ||||||||||
| 现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
| 有价证券: | ||||||||||
| 有价证券 | 0美元 | 0美元 | ||||||||
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