季度报告根据第13或15节(D)

债务 - 循环信贷设施(详情)

v3.19.3.a.u2.
债务 - 循环信贷设施(详情)
1个月结束 3个月结束了 6个月结束了
2017年11月30日
USD($)
2019年12月31日
USD($)
2019年12月31日
USD($)
25美分硬币
2018年12月31日
USD($)
2018年11月30日
USD($)
债务仪器
金额借来 250,000,000美元 $ 0.
信用额度|旋转信贷设施
债务仪器
最大借贷能力 $ 750,000,000.0 $ 1,000,000,000.00
增加借贷能力限额 $ 250,000,000.0
借款能力增加 $ 250,000,000.0
金额借来 250,000,000美元
主要付款 25,000,000.0.
债务工具,术语 5年
借款在循环信贷机构下 $ 225,000,000.0 $ 225,000,000.0
承诺费百分比(BPS) 0.125%
契约合规性,连续季度的数量|25美分硬币 4.
契约遵守,最低利息费用覆盖率 3.50
最大杠杆比例 3.00 3.00
最大杠杆比例在材料采集或系列材料采集下 4.00 4.00
信用额度|旋转信贷设施|最低限度
债务仪器
承诺费百分比(BPS) 0.10%
信用额度|旋转信贷设施|最大
债务仪器
承诺费百分比(BPS) 0.25%
信用额度|旋转信贷设施|替代碱价|最低限度
债务仪器
基础传播可变率(在BPS) 0.00%
信用额度|旋转信贷设施|替代碱价|最大
债务仪器
基础传播可变率(在BPS) 0.75%
信用额度|旋转信贷设施|libor.
债务仪器
基础传播可变率(在BPS) 1.125%
信用额度|旋转信贷设施|libor |最低限度
债务仪器
基础传播可变率(在BPS) 1.00%
信用额度|旋转信贷设施|libor |最大
债务仪器
基础传播可变率(在BPS) 1.75%