| 市场证券 |
市场证券
截至下列日期的市场证券的摊销成本和公允价值如下：
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| 截至2020年12月31日（成千上万） |
摊销
成本 |
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总的
未实现
收益 |
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总的
未实现
损失 |
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公平
价值 |
| 企业债务证券 |
$ |
416,926 |
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$ |
1445年 |
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$ |
（23） |
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$ |
418348年 |
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| 货币市场资金和其他 |
795712年 |
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- |
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- |
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795712年 |
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| 市证券 |
39,190 |
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165. |
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（3） |
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39352年 |
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| 主权证券 |
3056年 |
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3. |
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- |
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3059年 |
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| 美国政府机构证券 |
145,774 |
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325 |
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（3） |
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146096年 |
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| 美国国债 |
190,282 |
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708. |
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（1） |
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190,989 |
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| 小计 |
1590940年 |
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2,646 |
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（30） |
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1,593,556 |
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添加：时间存款
（1）
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160,301 |
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- |
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- |
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160,301 |
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| 少：现金等价物 |
888,792 |
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1 |
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- |
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888,793 |
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| 市场证券 |
$ |
862,449. |
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$ |
2,645 |
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$ |
（30） |
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$ |
865064年 |
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销
成本 |
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总的
未实现
收益 |
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总的
未实现
损失 |
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公平
价值 |
| 企业债务证券 |
$ |
379,334. |
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$ |
2673年 |
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$ |
(50) |
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$ |
381957年 |
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| 货币市场资金和其他 |
694,950. |
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- |
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- |
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694,950. |
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| 市证券 |
28,859 |
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251. |
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- |
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29110年 |
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| 主权证券 |
2009年 |
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8. |
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- |
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2,017 |
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| 美国政府机构证券 |
106,091. |
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252. |
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（7） |
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106336年 |
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| 美国国债 |
179631年 |
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1564年 |
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（2） |
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181193年 |
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| 小计 |
1390874年 |
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4748年 |
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（59） |
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1395563年 |
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添加：时间存款
（1）
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124153年 |
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- |
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- |
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124153年 |
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| 少：现金等价物 |
773653年 |
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- |
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- |
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773653年 |
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| 市场证券 |
$ |
741374年 |
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$ |
4748年 |
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$ |
（59） |
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$ |
746,063 |
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________________
（1）从公允价值测量中排除的时间沉积物。
我们的投资组合包括最长期限为3年的公司证券和政府证券。这些证券的存续期越长，它们就越容易受到市场利率和债券收益率变化的影响。当收益率上升时，那些成本收益率较低的证券显示出按市值计价的未实现损失。我们的大部分未实现损失是由于市场利率和债券收益率的变化造成的。我们相信我们有能力在到期时实现所有这些投资的全部价值。截至2020年12月31日，我们有39项投资处于未实现亏损状态。下表汇总了截至下表所示日期处于未实现亏损头寸的投资的公允价值和未实现亏损总额，这些投资均未连续亏损头寸达12个月或以上:
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| 截至2020年12月31日（成千上万） |
公允价值 |
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总的
未实现
损失 |
| 企业债务证券 |
$ |
47,474 |
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$ |
（23） |
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| 市证券 |
6,478 |
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（3） |
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| 美国政府机构证券 |
6504年 |
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（3） |
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| 美国国债 |
29252年 |
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（1） |
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| 总计 |
$ |
89708年 |
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$ |
（30） |
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
公允价值 |
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总的
未实现
损失 |
| 企业债务证券 |
$ |
44429年 |
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$ |
(50) |
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| 市证券 |
870. |
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- |
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| 美国政府机构证券 |
9951年 |
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（7） |
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| 美国国债 |
19,010 |
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（2） |
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| 总计 |
$ |
74260年 |
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$ |
（59） |
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截至所示的综合资产负债表上的分类，截至下列日期的分类如下：
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| 截至2020年12月31日（成千上万） |
摊销成本 |
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公允价值 |
| 在一年内到期 |
$ |
468,753 |
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$ |
470247年 |
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| 一到三年后到期 |
393,696. |
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394,817 |
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$ |
862,449. |
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$ |
865064年 |
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| 截至2020年6月30日（成千上万） |
摊销成本 |
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公允价值 |
| 在一年内到期 |
$ |
415,915 |
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$ |
418169年 |
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| 一到三年后到期 |
325,459. |
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327,894. |
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$ |
741374年 |
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$ |
746,063 |
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实际到期日可能与合同到期日不同，因为借款人可能有权要求或提前支付债务，无论是否要求或提前支付罚金。截至2020年12月31日和2019年12月31日的3个月和6个月可供出售证券的实现损益并不重要。
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