以公允价值计算的金融资产和负债的日程表 |
截至下文所示的日期,金融资产(在经营账户及时间存款中持有的现金)和以公允价值计算的负债,如下所述,如下所述,如下所示,所示的综合综合资产负债表
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具有相同资产的活跃市场的报价 |
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重要的其他可观察输入 |
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很少或没有市场活动投入 |
截至2020年12月31日(成千上万) |
全部的 |
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(1级) |
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(2级) |
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(3级) |
资产 |
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现金等价物: |
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货币市场资金和其他 |
$ |
795,712 |
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$ |
795,712 |
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$ |
- |
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$ |
- |
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美国财政证券 |
15,400 |
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- |
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15,400 |
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- |
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市场证券: |
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公司债务证券 |
418,348 |
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- |
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418,348 |
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- |
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市证券 |
39,352 |
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- |
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|
39,352 |
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- |
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主权证券 |
3,059 |
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- |
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3,059 |
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- |
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美国政府机构证券 |
146,096 |
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146,096 |
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- |
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- |
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美国财政证券 |
175,589 |
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154,599. |
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20,990 |
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- |
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总现金等价物和可销售证券
(1)
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1,593,556 |
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1,096,407 |
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497,149 |
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- |
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其他现有资产: |
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衍生资产 |
2,660. |
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- |
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2,660. |
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其他非流动资产: |
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行政推迟储蓄计划 |
245,673 |
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188,203 |
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57,470. |
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- |
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总金融资产
(1)
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$ |
1,841,889 |
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$ |
1,284,610 |
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$ |
557,279 |
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$ |
- |
|
负债 |
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衍生责任 |
$ |
(3,841) |
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$ |
- |
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$ |
(3,841) |
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$ |
- |
|
推迟付款 |
(4,400) |
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- |
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- |
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(4,400) |
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应付或有代价支付 |
(7,214) |
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- |
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- |
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(7,214) |
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总金融负债 |
$ |
(15,455) |
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$ |
- |
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$ |
(3,841) |
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|
$ |
(11,614) |
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(1)截至2020年12月31日,在营业账户和时间存款中持有542.7百万美元的现金,截至2020年12月31日。
截至下文所示的日期,金融资产(在经营账户及时间存款中持有的现金)和以公允价值计算的负债,如下所述,如下所述,如下所示,所示的综合综合资产负债表
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具有相同资产的活跃市场的报价 |
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重要的其他可观察输入 |
|
很少或没有市场活动投入 |
截至2020年6月30日(成千上万) |
全部的 |
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(1级) |
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(2级) |
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(3级) |
资产 |
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现金等价物: |
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货币市场资金和其他 |
$ |
694,950. |
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|
$ |
694,950. |
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$ |
- |
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|
$ |
- |
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市场证券: |
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公司债务证券 |
381,957 |
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- |
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381,957 |
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- |
|
市证券 |
29,10 |
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- |
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|
29,10 |
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- |
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主权证券 |
2,017 |
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- |
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2,017 |
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- |
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美国政府机构证券 |
106,336. |
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106,336. |
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|
- |
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- |
|
美国财政证券 |
181,193 |
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151,210 |
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|
29,983 |
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- |
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总现金等价物和可销售证券
(1)
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1,395,563 |
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952,496. |
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443,067 |
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- |
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其他现有资产: |
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衍生资产 |
2,077 |
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- |
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2,077 |
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- |
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其他非流动资产: |
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行政推迟储蓄计划 |
213,487 |
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166,000 |
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|
47,487 |
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- |
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总金融资产
(1)
|
$ |
1,611,127 |
|
|
$ |
1,118,496. |
|
|
$ |
492,631. |
|
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$ |
- |
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负债 |
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衍生责任 |
$ |
(1,410) |
|
|
$ |
- |
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|
$ |
(1,410) |
|
|
$ |
- |
|
推迟付款 |
(6,750) |
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- |
|
|
- |
|
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(6,750) |
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应付或有代价支付 |
(15,513) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(15,513) |
|
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|
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总金融负债 |
$ |
(23,673) |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(1,410) |
|
|
$ |
(22,263) |
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________________
(1)截至2020年6月30日,截至2020年6月30日,截至2020年6月30日,在营业账户和时间存款中排除46080万美元的现金。
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