季度报告根据第13或15节(D)

债务(表)

v3.20.4
债务(表)
6个月结束
2020年12月31日
债务信息披露(抽象)
时间表的债务
下表总结了截至2020年12月31日和30日6月30日的债务:
截至2020年12月31日 截至2020年6月30日

(千)
有效的
利率

(千)
有效的
利率
固定利率4.650%高级票据于2024年11月1日到期
$ 1,250,000 4.682 $ 1,250,000 4.682
固定利率5.650%高级票据于2034年11月1日到期
250,000. 5.670 250,000. 5.670
2029年3月15日到期的固定利率4.100%优先债券
800,000. 4.159 800,000. 4.159
固定利率5.000%的高级票据于2049年3月15日到期
400,000. 5.047 400,000. 5.047
2050年3月1日到期的固定利率3.300%优先债券
750,000. 3.302 750,000. 3.302
旋转信贷设施 - - 50,000. 1.310
2021年2月20日到期的固定利率3.47%应付票据
20000年 2.050 - -
固定利率3.59%的注释2月20日2月20日应付
20000年 2.300 - -
总计 3490000年 3,500,000.
无比折扣/溢价,网 (7421) (8,167)
未摊销债券发行成本 (21,114) (22,163)
总计 $ 3,461,465 $ 3469670年
据报道:
短期债务 $ 20000年 $ -
长期债务 3,441,465 3469670年
总计 $ 3,461,465 $ 3469670年