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衍生工具和套期保值活动-附加信息(详情)-美元($) 数千美元 |
3个月结束了 | 6个月结束 | 9个月结束 | 12个月结束 | ||||
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2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年3月31日 |
2019年6月30日 |
2015年6月30日 |
1月31日，2020年 |
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| 导数 | ||||||||
| 本期产生的未实现收益(亏损)净额 | $（1,357） | $ 2,290 | 美元(2275) | 1548美元 | ||||
| 重新分类调整在净基础上增加利息费用 | (1115) | （125） | (1061) | (1652) | ||||
| 财政部锁定|部分优先债券 | ||||||||
| 导数 | ||||||||
| 重新分类调整在净基础上增加利息费用 | 300 | 100美元 | 600 | 200美元 | ||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|优先票据|现金流对冲合约|国债锁定 | ||||||||
| 导数 | ||||||||
| 本期产生的未实现收益(亏损)净额 | 美元(13600) | 7500美元 | ||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|优先票据|现金流对冲合约|国债锁定| 2020 Rate Lock Agreements | ||||||||
| 导数 | ||||||||
| 衍生，名义金额 | 350000美元 | |||||||
| 本期产生的未实现收益(亏损)净额 | 美元(21500) | |||||||
| 被指定为对冲工具的衍生品|优先票据|现金流对冲合约|国债锁定| Portion of senior notes | ||||||||
| 导数 | ||||||||
| 衍生品合约公允价值之未摊销部分 | 29600美元 | 29600美元 | ||||||
| 最大额度|指定为对冲工具的衍生品|现金流对冲合约|国债锁定 | ||||||||
| 导数 | ||||||||
| 合同期限 | 18个月 | |||||||